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溫州市甌海區財政局《關于進一步規范區級行政事業單位公款存放管理的通知》的文件解讀

發布日期:2019-07-24 訪問次數: 來源:區財政局

>>>相關文件《關于進一步規范區級行政事業單位公款存放管理的通知》


為進一步完善我區級行政事業單位公款存放管理,溫州市甌海區財政局印發了《關于進一步規范區級行政事業單位公款存放管理的通知》。

一、文件制發背景

為規范區級行政事業單位公款存放管理,防止利益沖突和利益輸送,提高資金存放效益,根據有關法律法規規章和《關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法》(浙委辦發〔2015〕8號,以下簡稱8號文)等有關規定,甌海區財政局于2015年印發了《甌海區人民政府辦公室關于印發甌海區級預算單位公款競爭性存放管理暫行辦法的通知》(溫甌政辦發〔2015〕137號,以下簡稱《暫行辦法》)為區級行政事業單位具體實施公款競爭性存放操作提供了切實可行的制度依據。2017年4月,財政部下發了《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》(財庫〔2017〕76號,以下簡稱76號文)進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理并提出了指導意見,在資金存放銀行選擇方式、評分指標和評分標準、加強資金存放銀行管理與約束等方面做了具體規定。根據76號文要求,省財政廳在于2018年1月制定了《關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔2018〕5號,以下簡稱5號文),溫州市財政局印發《關于進一步規范市級行政事業單位公款存放管理的通知》(溫財預執〔2019〕148號)文件,進一步明確和規范了行政事業單位公款競爭性存放相關事項。

起草該文件的目的主要在于:貫徹財政部76號文、省廳5號文和市財政局〔2019〕148號文的文件精神,進一步建立健全科學規范、公正透明的公款資金存放管理機制,防范資金存放安全風險和廉政風險,防止利益沖突、利益輸送。

二、文件的適用對象

《通知》適用的對象為我區級行政事業單位和政府授權代行政府職能的其他機構公款的競爭性存放管理遵照本通知執行,各街道辦事處(開發區)、澤雅鎮人民政府等單位的競爭性存放管理參照本通知執行。

三、文件主要內容

(一)明確了資金存放的適用范圍

根據省財政廳、市財政局文件,將納入競存范圍的資金明確為:各區級行政事業單位取得的上級補助資金、自有資金、代管資金、長期滯留款,以及會費、基金、捐贈款等非財政補助收入資金;同時強調各區級行政事業單位取得的財政補助資金應嚴格執行盤活財政存量資金有關規定不得轉存定期存款。

(二)規定了資金存放和銀行賬戶開立銀行選擇方式

按上級文件要求,規定區級行政事業單位進行資金存放時,應當按照規定采取競爭性方式或者集體決策方式選擇資金存放銀行,從嚴明確省財政廳91號文規定的可不采取招投標方式的幾種情形也應采取集體決策方式存放資金,并對兩種銀行選擇方式的實施內容進行了規范。規定行政事業單位新開立銀行賬戶通過招投標方式或者集體決策方式的具體適用情形。規范采取集體決策方式操作具體要求。

(三)規范了資金存放的實施過程管理及后續管理

結合上級文件精神和區級競爭性存放歷年工作經驗,從銀行準入條件、評分規則、組建評選委員會、實施過程管理、后續管理要求等方面對行政事業單位實施資金競爭性存放進行了規范。

(四)對區級行政事業單位提出了具體工作要求

一是要求行政事業單位公款存放管理納入各單位“三重一大”集體決策事項,并負責對本單位資金存放的合法性、合規性、安全性。二是要求各單位確保資金安全和日常支付流動性需求的前提下,以堅持公開、公平、公正原則,防范廉政風險,并按照安全性、流動性、收益性相統一的原則下,科學測算暫時閑置資金量,切實做好閑置資金的保值增值工作。三是要求區級行政事業單位主管部門落實資金存放主體責任,制定部門實施辦法并牽頭組織實施,開展對下屬單位的業務指導、管理和監督,并對相關單位督導、執行不力的后續處理方式予以了明確。

四、文件執行時間

為加強2019年度工作的整體規劃協調,本文不設寬限期,至發布之日執行。

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