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關于《甌海區級財政資金競爭性存放實施細則》的文件解讀

發布日期:2019-09-09 訪問次數: 來源:區財政局

>>>相關文件《甌海區級財政資金競爭性存放實施細則》


現將關于《甌海區級財政資金競爭性存放實施細則》文件精神解讀如下。

一、文件制發背景

為建立和完善甌海區財政資金擇優存放機制,進一步推進陽光決策,規范權力運行,提升財政理財水平,按照《浙江省財政廳關于印發浙江省財政專戶資金存放管理實施辦法的通知》(浙財預執〔2017〕86號)、《浙江省財政廳關于進一步規范省級行政事業單位公款競爭性存放管理的通知》(浙財預執〔2018〕5號)、《溫州市財政局關于進一步規范市級行政事業單位公款存放管理的通知》(溫財預執〔2019〕148號)等文件精神及招投標有關法律法規,制定本實施細則。

二、文件的適用對象

甌海區財政資金競爭性存放是指區財政局通過招投標方式,擇優確定暫時閑置的財政專戶資金存放銀行的行為。競爭性存放的資金范圍為暫時閑置的財政專戶資金。

三、文件主要內容

本實施細則主要從實施方式、工作流程、職責分工、后續管理等幾方面對區級財政資金競爭性存放進行細化。主要內容包括:

(一)明確競標銀行

有資格參與投標競爭性存放資金的銀行是:在溫州市區設立滿三年以上且在甌海區設有分支機構一年以上的國有商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、農村商業銀行等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行。參與招投標銀行以一家甌海分支機構為主體參與投標。

(二)規定實施方式

競爭性存放主要方式為招投標。財政局通過浙江政府采購網、本級政府門戶網站等發布邀請銀行參與財政資金競爭性存放的公告,各競標銀行自愿報名參與投標。競爭性存放統一采用綜合評分法,由區財政局根據國家政策有關規定與財政管理具體要求設定相關指標及分值權重后制定并發布。評委根據競標銀行各項評分指標的得分計算綜合得分,按照綜合得分由高到低逐筆依次募入,直到募滿招標額為止。并對投標量進行限定,根據每次投標的總量,分段設置標位。

(三)制定工作流程

主要分為制定年度招標計劃、編制及發布招標文件、整理相關資料、評標評委組成、現場開標及評標、辦理存放等六項流程。一是制定年度招標計劃。主要包括資金性質、存放規模、存放期限、標的設置等,按規定程序報局黨組集體討論通過,根據資金到位情況分期分批進行招標。二是編制、發布招標文件。由預算執行局根據經批準的年度招標計劃,自行組織或委托招標公司編制招標文件,并在指定網站發布招標公告,將當期招標的資金性質、規模、期限、標的設置、競標資格、投標地點及截止時間要求等事項公告各有關商業銀行。三是整理相關資料。由預算執行局和受托招標公司提前收集、整理各競標銀行的相關基礎資料,供評委評標參考。四是評標評委。每期存放應按規定建立5人及以上單數人員組成的評選委員會,評選委員會應當由單位內部成員和外部專家共同組成或完全由外部專家組成。五是現場開標及評標。各評委根據競標銀行競標提交的資料和預算執行局、招標公司整理的資料對競標銀行獨立評標,按照競標規則,確定預中標銀行和存放規模。預中標結果提交各評委和監督人員簽字確認,最終中標結果經甌海區財政局局長審定簽字后生效。六是辦理存放。中標銀行在資金存放協議中確定一家在甌分支機構作為財政資金存放銀行,并應保持相對穩定。區財政局根據局長審定且完成公示的中標結果,辦理資金具體存放手續。

(四)明確職責分工

預算執行局牽頭負責組織實施甌海區財政資金競爭性存放工作,制定當年競爭性存放的招標計劃、競標規則及總體招標方案;收集、整理競標銀行相關基礎資料并提供各評委。財政監督局派專人負責現場監督工作。紀檢監察部門負責處理投訴及招投標過程中發生的違法、違紀事件。

(五)規范后續管理

競爭性存放資金的存放和回收按照財政資金管理有關規定進行管理。并明確有關銀行存在的七大問題,區財政局有權提前收回在相關銀行存放的資金,暫停相關銀行之后的各期競爭性存放競標資格,直至按財政專戶管理辦法的有關規定撤銷在其所在行開立的財政專戶。

四、文件執行時間

本實施細則自發布之日起施行,原實施細則同時廢止。

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